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1000-1500万桶大减产? 国际油价暴走

2020-04-03 13:42:20 来源:券商中国

原油市场从来不缺故事,尤其是减产的故事!

4月2日晚间,特朗普在推特上表示,他刚刚与普京和沙特王储进行了交谈,希望俄罗斯和沙特减少1000万桶产量,可能最多可减产1500万桶。

受此消息刺激,国际油价直接暴走。其中,美国WTI原油价格盘中暴涨30%,突破27美金;布伦特原油更是一度暴涨46%,突破36美元。截至收盘,美国WTI 5月原油期货上涨5.01美元,涨幅24.67%报25.32美元/桶。布伦特6月原油期货收涨5.20美元,涨幅21.02%报29.94美元/桶。美油、布油均创史上最大单日百分比涨幅。

油价飙升的同时,引发美股石油板块大涨。其中,埃克森美孚涨近10%,康菲石油涨18%,中国石油涨15%。

不过,随后克里姆林宫发言人表示,普京尚未与沙特王储通电话;沙特方面表示,并没有减产千万的事,呼吁产油国召开紧急会议以稳定国际原油市场。欧佩克代表也表示,俄罗斯和沙特尚未就任何减产规模达成协议。欧佩克减产的条件是有其他国家加入,已经呼吁产油国开展会议以“最终达成”同意减产的目的。沙特希望非欧佩克+的产油国也能加入会议。

今日,国际油价再度大跌,WTI原油期货跌幅扩大至6%,报23.79美元/桶。布伦特原油期货跌幅扩大至2%,报29.30美元/桶。

1000-1500万桶大减产?原油创纪录暴涨

由于油价的持续暴跌,石油行业陷入了前所未有的危机。

4月1日,总部位于科罗拉的多州的怀丁石油宣布申请破产,这也使得美国总统特朗普颇为忧心。

据外媒报道,特朗普最近几天一直在忙着协调全球最大的产油国沙特和俄罗斯,协商解决石油危机。前天,特朗普也和普京就油市问题通了电话。

周三晚上特朗普对记者说:“在世界范围内,石油工业遭到破坏。这对俄罗斯非常不利,对沙特阿拉伯也非常不利。我是说,这对双方都很不利。我认为他们会达成协议。”

特朗普补充说,他预计两国将在“几天内”结束价格战。特朗普是在周五与能源行业高管会面之前发表这番言论的。

据央视新闻,当地时间4月2日下午,沙特国家通讯社发布消息,称沙特呼吁“欧佩克和其他一些国家”的紧急会议,以达成能够恢复国际原油市场稳定的“公平协议”。

显然,相对于此前的坚定增产,目前沙特口风已经有所松动。

消息表示,沙特政府过去一段时间一直致力于在欧佩克+机制中达成协议以恢复原油市场稳定,但“非常遗憾”各国未能统一立场。此次沙特呼吁召开产油国会议,是沙特在“这一特殊时期”支持全球经济所做出努力的一部分,同时也是应美国总统特朗普和“美国朋友们”邀请做出的决定。

在这一消息发布前不久,沙特国家通讯社发布消息称沙特王储与美国总统特朗普进行了电话沟通,就双方共同关心的话题特别是国际原油市场现状“进行了讨论”。

对于沙特有关恢复原油市场稳定的提议,俄罗斯方面也做出了回应。

据外媒报道,该国能源部长诺瓦克最新表示,欧佩克+协议现在不会产生任何积极的影响,全球原油需求将下跌1000-1500万桶/日,因原油市场供应过剩,俄罗斯并未计划提高原油产量。俄罗斯尚未与沙特就油市进行讨论,但不排除与沙特进行讨论的可能性。他还透露,普京和特朗普讨论了油市、原油需求和价格下跌对俄美造成冲击的问题。

4月2日晚间,特朗普的一则推特,则彻底激活了国际原油市场。

特朗普在推特上表示,他本人刚刚与普京和沙特王储进行了交谈,希望俄罗斯和沙特减少1000万桶产量,可能最多可减产1500万桶。如果成功的话,将利好石油和天然期行业,对所有人都是好消息。

这一则有望达成减产1000万桶至1500万桶的消息,使得国际油价直接暴走。其中,美国WTI原油价格盘中暴涨30%,突破27美金;布伦特原油更是一度暴涨46%,突破36美元。

同时,美股石油板块大涨,埃克森美孚涨近10%,康菲石油涨18%,中国石油涨15%,壳牌石油涨14%,雪弗龙涨13%,道达尔、英国石油、中国石化均涨超10%。

不过,随后克里姆林宫发言人表示,普京尚未与沙特王储通电话;沙特方面表示,并没有减产千万的事,呼吁产油国召开紧急会议以稳定国际原油市场。消息表示,沙特政府过去一段时间一直致力于在欧佩克+机制中达成协议以恢复原油市场稳定,但“非常遗憾”各国未能统一立场。此次沙特呼吁召开产油国会议,是沙特在“这一特殊时期”支持全球经济所做出的努力的一部分,同时也是应美国总统特朗普和“美国朋友们”的邀请做出的决定。在这一消息发布前不久,沙特国家通讯社发布消息称沙特王储与美国总统特朗普进行了电话通话,就双方共同关心的话题特别是国际原油市场现状“进行了讨论”。

欧佩克代表也表示,俄罗斯和沙特尚未就任何减产规模达成协议。欧佩克减产的条件是有其他国家加入,已经呼吁产油国开展会议以“最终达成”同意减产的目的。沙特希望非欧佩克+的产油国也能加入会议。

就三国产量来看,目前俄罗斯产量1100万桶左右,沙特在1000万桶以上,美国产油量在1300万桶左右。分析人士指出,沙特和俄罗斯合计产量2000万通,特朗普能够让两大产油国减产1000万桶,甚至1500万桶,实在让人惊讶。

有分析称,如果特朗普的意思是每天减产1000万桶石油,相当于让俄罗斯和沙特削减将近45%的石油产量,这是前所未有的举动。彭博专栏作家Liam Denning认为特朗普有关“减产1000万桶”的表示是行为艺术(Performance Art)。其指出,特朗普的表态中的“我期望并希望”,“也许”以及“如果发生的话”,这些词语都是需要谨慎对待。

回顾本轮原油价格战:三大国间的产量博弈

自2016年11月起,欧佩克+一直在减产问题上保持合作,执行每日170万桶的减产协议,而沙特一直是减产的主要推动者,这使得油价维持在每桶50—70美元的中高区间运行。

但到了今年3月,画风突变。3月6日的欧佩克+会议上,沙特提议欧佩克成员国和非欧佩克产油国在4月1日旧协议到期前,达成每日再减产150万桶的新协议。俄罗斯代表会上当场拒绝这一提议并拂袖而去。

自此,减产联盟宣告破裂,沙特大幅下调了原油官方售价,并宣布增产,沙特还私下告知市场参与者,如有需要将增加产量至1200万桶/日的纪录水平。原油价格战就此打响,因为新冠疫情本就脆弱的原油市场不堪重负,国际油价于是一路暴跌。

对于沙特的动作,俄罗斯不甘示弱。该国财政部在3月9日表示,莫斯科有足够资源来弥补油价处于每桶25美元至30美元情况下的预算短缺,并且可以维持6到10年。

沙特阿拉伯国家石油足彩交流吧(沙特阿美)3月11日再次出击,称沙特将把原油极限产能从当前的每天1200万桶提升至1300万桶。自4月起,沙特的原油供应量将大幅提高至每天1230万桶。

之后俄罗斯又予以了回应。据塔斯社消息,俄罗斯能源部长诺瓦克3月13日表示,俄罗斯可能于4月恢复已削减的石油产量。诺瓦克12日在俄科斯特罗马市与俄石油足彩交流吧代表举行了会议。13日诺瓦克对媒体表示,根据2018年10月欧佩克+达成的协议,俄削减的石油产量大约是每天20万桶。到4月份这一产量可以完全恢复,而进一步增产则需要时间。

统计数据显示,美国、俄罗斯、沙特是全球前三大原油生产国,美国日产量为1300万桶左右,俄罗斯为1100万桶左右,沙特也在1000万桶以上。在正常时期,三大产油国合计产能占全球石油供给的三分之一。

从全球市场看,过去三年多来,沙特与俄罗斯的市场份额不断下降,美国页岩油份额则持续增长。2018年,美国的石油产量占据全球石油市场的16%,与沙特、俄罗斯持平;2019年,美国的市场份额进一步上升至18%,超过俄罗斯和沙特的16%和15%,成为全球最大的石油生产国。

供需双杀下的原油

由于油价的持续暴跌,尤其是跌至20美金一线,更是引发了国内投资者的抄底热情,工行甚至连续一周暂停部分账户做多,出现抄底通道“被堵”。部分投资者则布局石油股。

国金证券分析师江华伟称,美国众议院在2019年4月通过了“NOPEC”法案,该法案允许美国司法部以操纵石油市场的理由起诉OPEC成员国,如果该法案被总统签署成为法律,OPEC成员国在美国的资产可能会被美国政府没收。沙特对此法案非常不满,早有发动石油价格战的念头,恰逢减产协议到期、新冠肺炎蔓延,沙特借机发动石油战,猛力敲打美国,以保全自身利益。

在江华伟看来,石油战不会持续恶化。原油下跌不符合美国利益,特朗普已经意识到这一点,特朗普周二表示,如有需要,将参与沙特和俄罗斯就油价下跌进行的对话,特朗普其后又称相信沙特和俄罗斯能在未来数天解决石油产量分歧。

“石油战不会持续恶化,持续低迷的油价会重挫高杠杆的页岩油产业并产生不可估量的连锁反应。在大选年,已经输掉疫情和股市的特朗普,能源产业不容再失。” 江华伟认为,沙特也没有勇气置美国于死地,沙特在美国的投资超过万亿美元,如果NOPEC法案生效,沙特将损失惨重,因此“适可而止”是沙特最明智的选择。

在投资建议上,江华伟认为石油战平息是大概率事件,且不会拖很久,特朗普需要在大选来临前,处理好与沙特、俄罗斯的关系,稳定油价,保住页岩油。可以看出,部分资金已经提前布局石油股,但留给大家的布局时间和空间仍然存在。

不过,目前困扰原油市场最大的问题还有需求。

惠誉预计,2020年原油需求将比2019年减少数百万桶/日;原油市场面临需求减少和供应增加的双重压力。

蒙特利尔银行(BMO)分析师近期在报告中称,除非政府或OPEC介入,否则WTI原油在下个月可能跌破10美元/桶;需求萎缩和供应增加可能导致2020年二季度的库存水平增加约10亿桶,当疫情危机结束,需求将恢复到1亿桶/日。

4月1日晚间,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至3月27日当周,美国除战略储备外的商业原油库存远超预期,汽油库存同样大幅超预期,但精炼油库存降幅超预期。

具体数据显示,美国截至3月27日当周EIA原油库存增加1383.3万桶,预期增加392.02万桶,前值增加162.3万桶。

东证期货表示,面对全球疫情防控升级导致的需求骤降,供应端调整较缓慢且调整的幅度很难匹配需求下降的程度,市场严重过剩的状态短时间内难以得到有效缓解,油价将继续筑底,抄底需谨慎。

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