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国内基本面修复预期将强化,A股开启一轮中期慢涨窗口

9月份以来,市场热点轮动较为频繁,个股表现分化较大.大单资金呈现出持续净流出态势,合计大单资金净流出达3338.14亿元。尽管如此,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,沪深两市仍有499只个股月内实现大单资金净流入,合计吸金266.26亿元。

对此,中信证券在最新研报中指出,突发因素扰动叠加带来的短期风险已充分释放,三类资金的行为将从短暂的紊乱回归正常。首先,配置型外资在美股调整接近尾声后,将恢复对绩优龙头的持续增配;其次,公募在中报后的调仓还将延续,基本面是最重要的基准;最后,游资和个人投资者对低价股炒作已明显降温,交易重心也将重归价值。由此看来,这三类资金在价值股配置上将重新形成合力,带动增量资金入场。与此同时,国内基本面修复预期将强化,A股将开启一轮中期慢涨的窗口。

表:9月份以来大单资金净流入超过1亿元以上的个股

记者进一步统计发现,上述月内实现大单资金净流入的499只个股中,有117只个股期间累计大单资金净流入超过5000万元,万科A期间累计大单资金净流入居首,达到11.01亿元,保利地产、平安银行、药明康德、海康威视、韦尔股份、格力电器、鹏鼎控股等7只个股期间均受到5亿元以上大单资金布局,包括大名城、神州数码、横店东磁、通威股份等在内的59只个股月内累计大单资金净流入也均在1亿元以上;另外,包括思美传媒、四川路桥、美克家居、安井食品等在内的50只个股期间累计大单资金净流入也均逾5000万元,这117只个股合计吸金215.87亿元。

数据是最好的佐证。在资金大量涌入下,上述117只个股月内股价表现良好,88只个股期间股价实现上涨,占比逾七成。天能重工(47.83%)、金力泰(46.92%)、扬杰科技(43.38%)、世联行(36.88%)、章源钨业(35.85%)、安利股份(33.57%)和天际股份(32.10%)等7只个股期间累计涨幅居前,均逾30%尽显强势。

除场内主流资金青睐之外,上述117只个股中,兴业银行、比亚迪、长江电力、三一重工等4只个股月内也备受北上资金的关注,合计北上资金净买入6.40亿元。

制图:任世碧

从行业来看,上述月内实现大单资金超过5000万元的117只个股主要扎堆在电子、计算机、化工等三行业,涉及个股数量分别为11只、10只、10只。此外,轻工制造、房地产、医药生物、机械设备、电气设备等行业个股也均有6只以上入围。

对此,私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,“电子、计算机等产业符合未来的产业升级发展方向。细分赛道多需求刚性,易跑出高成长股以及龙头股。前一阶段调整是短期因素,一方面是涨幅比较多;另一方面外围不太稳定。科技股未来看点还是比较多的,在结构性行情下,重点挖掘的方向还是产业进步及技术升级相关标的。”

“科技股在下旬将重新受到市场更多关注,科技类股票依然值得配置”。接受《证券日报》记者采访的中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示,“9月份,电子和计算机等行业受到追捧是有一定的事件因素推动的:首先是国产芯片的进口替代,其次是iPhone12手机发布的预期因素。而科技类股整体,根据创业板和科创板点位看,其实科技股在9月上旬呈现略微下行的态势。预计下半月科技事件的增多,包括Phone12和特斯拉电池日等事件,科技股在下旬将重新受到市场更多关注,科技类股票依然值得配置。”

“行业景气度的持续向好叠加国内政策扶持力度加强,电子、计算机等科技板块将延续业绩驱动的逻辑。”沃隆创鑫基金经理黄界峰告诉《证券日报》记者:“从行业景气度看,电子、计算机等行业当前仍处于上升周期,优质龙头足彩交流吧今年的中报业绩基本都超预期,行业基本面改善正持续深化中。从长期来看,看好5G、AI、云计算带动的创新渗透、需求升级。此外,看好国产替代的巨轮驱动,这是未来5年-10年的科技产业发展主线,也是行业未来爆发性的来源,这类标的均具备超配价值。”

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